ReportFactory Excel AddIn 1.2 Benutzerhandbuch
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Warum Excel Templates?

Die manuelle Erstellung von Bilanzgliederungen oder anderen finanziellen Berichten ist aufwendig, weil für jede Position die Angabe einer Positions-ID (technisch "Name") erforderlich ist, um die Positionswerte in den ReportFactory-Projekten zu speichern. Außerdem müssen solche manuell erstellten Berichte bei der Verfügbarkeit neuer Taxonomieversionen aktualisiert werden.

Durch die Bereitstellung von Excel Templates erhalten die Anwender des Excel Addins vorkonfigurierte Vorlagen, in die nur noch die Positionswerte eingetragen werden müssen.

Aufbau der Excel Templates

Die Excel Templates sind so aufgebaut, dass jeweils ein Excel-Arbeitsblatt eine vollständige Gliederungsstruktur aus der Taxonomie enthält. Für die einzelnen Positionen der Gliederungsstruktur können Positionswerte erfasst werden. Abhängig vom Aufbau des Excel Templates existieren eine oder mehrere Spalten, in denen Verknüpfungen zu Saldenlisten oder Formularen in  Projekten der ReportFactory erstellt werden können.

 

Anwendungsbereiche

Mit den Excel Templates können viele verscheidene Arten von Berichten erstellt werden. Die Anzahl der Spalten und der Verknüpfungen zu den Berichtsprojekten kann von den Anwendern individuell angepasst werden, so dass eine Taxonomiegliederung etwa zur manuellen Erfassung von Steuerbilanzwerten genutzt werden kann, zur Anpassung der aus den Buchhaltungssalden generierten handelsrechtlichen Bilanz oder zur Erstellung einer Überleitungsrechnung.

 

 

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Nutzungshinweise
Sämtliche Rechte an der Excel-Vorlage stehen der ABZ Reporting GmbH zu.
Eine Nutzung desr Excel-Vorlage ist ausdrücklich nur in Verbindung mit der Software ABZ ReportFactory und nur im Rahmen der an der Software eingeräumten Nutzungsrechte gestattet.
Eine Vervielfältigung des Excel -Vorlage ist nur insoweit gestattet, wie es notwendiger Weise im Zusammenhang mit der vertragsgemäßen Nutzung der Software ReporFactory erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte ist untersagt.

© 2013 ABZ Reporting GmbH

Handelsrechtlicher oder steuerlicher Abschluss (ohne Überleitungsrechnung)

E-Bilanz Version 6.1 - ohne kumulierte Gesamtabweichung

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E-Bilanz Version 6.1 - mit kumulierte Gesamtabweichung

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E-Bilanz Version 6.0 - ohne kumulierte Gesamtabweichung

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E-Bilanz Version 6.0 - mit kumulierte Gesamtabweichung

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E-Bilanz Version 5.4 - ohne kumulierte Gesamtabweichung

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Kerntaxonomie MicroBilGE-Bilanz_Micro BILG-de-core-shell-microbilg-2015-04-03.xlsx
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Ergänzungsbranchen MicroBilGE-Bilanz_Micro BILG-de-bra-shell-fiscal-microbilg-2015-04-03.xlsx
BankenE-Bilanz_Banken-de-fi-shell-staffelform-fiscal-2015-04-03.xlsx
ZahlungsinstituteE-Bilanz_Zahlungsinstituten-de-pi-shell-staffelform-fiscal-2015-04-03.xlsx
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E-Bilanz Version 5.4 - mit kumulierte Gesamtabweichung

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E-Bilanz Version 5.3 - ohne kumulierte Gesamtabweichung

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Kerntaxonomie E-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2014-04-02.xlsx
Kerntaxonomie MicroBilGE-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Micro BILG-de-core-shell-fiscal-microbilg-2014-04-02.xlsx
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E-Bilanz Version 5.3 - mit kumulierte Gesamtabweichung

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BankenE-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Banken-de-fi-shell-staffelform-fiscal-2014-04-02.xlsx
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E-Bilanz Version 5.2

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Kerntaxonomie E-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Kerntaxonomie-de-core-2013-04-30
Kerntaxonomie MicroBilGE-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Micro BILG-de-core-microbilg-2013-04-30
ErgänzungsbranchenE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Ergänzungsbranchen-de-bra-2013-04-30.xlsx
Ergänzungsbranchen MicroBilGE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_ErgänzungsbranchenMicroBILG-de-bra-2013-04-30.xlsx
BankenE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Banken-de-fi-2013-04-30.xlsx
ZahlungsinstituteE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Zahlungsinstitute-de-pi-2013-04-30-shell-staffelform_ohne.xlsx
VersichererE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Versicherer-de-ins-2013-04-30.xlsx

Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung

E-Bilanz Version 5.2

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Kerntaxonomie E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Kerntaxonomie-de-gaap-ci-2013-04-30-shell-fiscal.xlsx
Kerntaxonomie MicroBilGE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_KerntaxonomieMicroBILG-de-gaap-ci-2013-04-30-shell-fiscal-microbilg.xlsx
ErgänzungsbranchenE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Ergänzungsbranchen-de-bra-2013-04-30-shell-fiscal.xlsx
Ergänzungsbranchen MicroBilGE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_ErgänzungsbranchenMicroBILG-de-bra-2013-04-30-shell-fiscal-microbilg.xlsx
BankenE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Banken-de-fi-2013-04-30-shell-staffelform-fiscal.xlsx
ZahlungsinstituteE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Zahlungsinstitute-de-pi-2013-04-30-shell-staffelform.xlsx
VersichererE-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Versicherer-de-ins-2013-04-30-shell-fiscal.xlsx

E-Bilanz Version 5.1

ModulExcelvorlage
KerntaxonomieE-Bilanz 5.1 - GAAP.xlsx
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